综合服务
     General Service
 
 企业年金研究
 企业年金服务
 
 
企业年金服务
 

企业年金计划实施服务项目主要包括:
  


  


  企业年金计划实施服务过程中提供的信息披露服务主要包括:
  

项目 频率 主要内容
年度受托管理报告 每年
  • 基本信息,包括计划相关方信息等;
  • 基金管理变动情况,包括参加企业与职工的变动、参加管理机构变动等;
  • 账户管理信息,包括总账户数、缴费情况、待遇支付情况、账户转移情况、保留账户情况、退休账户情况等;
  • 主要财务指标;
  • 基金投资组合报告,包括基金投资管理情况、投资组合净值变动情况、投资资产分布情况等;
  • 报告期内受托人工作简述;
  • 上年度投资回顾;
  • 新年度市场展望和投资策略;
  • 其它需说明的情况;
  • 声明;
  • 附件,包括投资组合资产负债表、投资组合经营业绩表等。
季度受托管理报告 每季
  • 基本信息,包括计划相关方信息等;
  • 基金管理变动情况,包括参加企业与职工的变动、参加管理机构变动等;
  • 账户管理信息,包括总账户数、缴费情况、待遇支付情况、账户转移情况、保留账户情况、退休账户情况等;
  • 主要财务指标;
  • 基金投资组合报告,包括基金投资管理情况、投资组合净值变动情况、投资资产分布情况等;
  • 报告期内受托人工作简述;
  • 上年度投资回顾;
  • 其它需说明的情况;
  • 声明。
投资组合净值周报 每周
  • 本周净值/本周单位净值;
  • 每周净值的变动走势/每周单位净值的变动走势。

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